长城永利债券C
016744
- 债券型
- R2中低风险
日涨跌幅(%)
0.03
2024-05-17净值(元)
1.0509
近1月： 0.19%
近3月： 1.30%
近6月：2.61%
近1年：3.72%
今年以来：2.06%
成立以来：5.09%
证券从业年限：16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 11.80% |
| 008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 16.93% |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | -6.10% |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | -8.67% |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~至今 | 2.17% |
| 011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -12.28% |
| 011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -13.29% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 6.92% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 6.21% |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 0.97% |
| 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~至今 | 7.42% |
| 014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 6.37% |
| 014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 5.81% |
| 015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 5.56% |
| 015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 5.46% |
| 016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 5.31% |
| 016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 5.08% |
| 019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 4.82% |
| 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 2.17% |
| 003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.47% |
| 012566 | 长城久稳债券C | 2020-07-10~2023-01-31 | 1.21% |
| 012567 | 长城久稳债券D | 2020-07-10~2023-01-31 | 1.20% |
| 005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 6.89% |
| 基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 魏建 | 2022-12-13 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城永利债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城永利债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016744 | 成立日期 | 2022-12-13 |
| 基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.1% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
| 投资范围 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
| 投资策略 |
本基金在分析和判断宏观经济形势的基础上，通过定性分析和定量分析，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 2,208,195,280 | 99.96% |
| 现金 | 878,461 | 0.04% |
| 股票 | - | 0.00% |
| 其他 | 7,185 | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 2,209,080,926 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 1,917,474,356 | 97.33% |
| 国家债券 | 290,720,923 | 14.76% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 2,208,195,280 | 112.09% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 230413.IB | 23农发13 | 19.12% |
| 2 | 230026.IB | 23附息国债26 | 14.76% |
| 3 | 210203.IB | 21国开03 | 13.02% |
| 4 | 09230407.IB | 23农发清发07 | 7.84% |
| 5 | 220313.IB | 22进出13 | 7.75% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 0 |
-
临时公告
-
定期报告
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法律文件
| 购买金额（M） | 认购费率% |
|---|---|
| 0 % |
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
| 7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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长城基金管理有限公司直销中心
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| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
| 宁波银行（易管家） | www.nbcb.cn | 95574 |
| 平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
| 中信银行（同业平台） | www.citicbank.com | 95558 |
| 邮储银行（机构平台） | www.psbc.com | 95580 |
| 中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
| 中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
| 渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
| 国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
| 中信证券（华南） | www.gzs.com.cn | 95548 |
| 中信证券（山东） | sd.citics.com | 95548 |
| 国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
| 西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
| 广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
| 中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
| 南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
| 湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
| 东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
| 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
| 粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
| 江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
| 德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
| 蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
| 盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
| 北京汇成 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
| 上海基煜 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
